通期・キャッシュ・フロー(連結)(2020年2月期 決算短信)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

当連結会計年度

(自 2019年3月1日

 至 2020年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

631,981

647,818

 

減価償却費

15,749

14,975

 

のれん償却額

25,121

25,121

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

187

829

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17

23,596

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

31,807

23

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12,133

30,600

 

受取利息

24

24

 

支払利息

49

204

 

固定資産売却損益(△は益)

183

 

固定資産除却損

0

191

 

受取保険金

8,652

 

災害損失

6,550

 

売上債権の増減額(△は増加)

23,764

140,031

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

34,851

26,113

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,120

18,533

 

未払金の増減額(△は減少)

12,135

113,981

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

31,411

75,802

 

その他

10,067

24,094

 

小計

579,351

1,101,065

 

利息の受取額

24

24

 

利息の支払額

49

204

 

保険金の受取額

8,612

 

法人税等の支払額

235,450

199,610

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

343,875

909,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,908

3,970

 

有形固定資産の売却による収入

183

 

無形固定資産の取得による支出

4,190

458

 

差入保証金の差入による支出

10

16,900

 

差入保証金の回収による収入

238

230

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,686

21,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

300,000

600,000

 

短期借入金の返済による支出

300,000

600,000

 

自己株式の取得による支出

47

341,671

 

配当金の支払額

207,530

231,592

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

207,578

573,264

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

129,610

315,524

現金及び現金同等物の期首残高

1,733,773

1,863,383

現金及び現金同等物の期末残高

1,863,383

2,178,908

(2020年04月10日更新)



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