通期・キャッシュ・フロー(連結)(2019年2月期 決算短信)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年3月1日

 至 2018年2月28日)

当連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

590,898

631,981

 

減価償却費

19,288

15,749

 

のれん償却額

31,491

25,121

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

851

187

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,688

17

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

27,367

31,807

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,941

12,133

 

受取利息

24

24

 

支払利息

62

49

 

固定資産売却損益(△は益)

1,061

183

 

固定資産除却損

2

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

149,918

23,764

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

32,892

34,851

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,565

14,120

 

未払金の増減額(△は減少)

21,769

12,135

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

23,064

31,411

 

その他

20,325

10,067

 

小計

617,072

579,351

 

利息の受取額

24

24

 

利息の支払額

62

49

 

法人税等の支払額

79,732

235,450

 

法人税等の還付額

2,757

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

540,058

343,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,328

2,908

 

有形固定資産の売却による収入

2,493

183

 

無形固定資産の取得による支出

317

4,190

 

差入保証金の差入による支出

12,534

10

 

差入保証金の回収による収入

139

238

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,546

6,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

300,000

 

短期借入金の返済による支出

300,000

 

自己株式の取得による支出

109

47

 

配当金の支払額

183,441

207,530

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

525

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

183,025

207,578

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

343,486

129,610

現金及び現金同等物の期首残高

1,390,286

1,733,773

現金及び現金同等物の期末残高

1,733,773

1,863,383

(2019年04月10日更新)



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