通期・キャッシュ・フロー(連結)(2024年2月期 決算短信)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

当連結会計年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,007,892

691,363

 

減価償却費

13,371

15,251

 

減損損失

22,632

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,351

602

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,287

18,668

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

2,564

2,058

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,091

8,400

 

受取利息

24

26

 

支払利息

-

32

 

固定資産除却損

24

-

 

事業分離における移転利益

371,390

-

 

新株予約権戻入益

2,115

128

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

133,139

95,931

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,209

13,399

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,855

1,465

 

未払金の増減額(△は減少)

101,860

102,396

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

88,424

14,820

 

その他

10,120

8,123

 

小計

805,743

525,611

 

利息の受取額

24

26

 

利息の支払額

-

32

 

法人税等の支払額

280,306

435,777

 

法人税等の還付額

-

6,159

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

525,461

95,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,710

16,988

 

有形固定資産の売却による収入

40,143

-

 

無形固定資産の取得による支出

-

280

 

差入保証金の差入による支出

1,542

-

 

差入保証金の回収による収入

180

-

 

事業分離による収入

371,390

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

400,460

17,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

262,372

258,633

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

262,372

258,633

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

663,550

179,914

現金及び現金同等物の期首残高

2,461,756

3,125,306

現金及び現金同等物の期末残高

3,125,306

2,945,391

(2024年04月11日更新)



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